По состоянию на 18:00 UTC — цена биткоина выше $5200. Капитализация первой криптовалюты — $96 млрд.
В 16:00 UTC в мемпуле биткоина было 50 тысяч неподтвержденных транзакций, но уже через полчаса их число упало до нуля. Однако другие сервисы показывают значения в диапазоне 70 000 — 80 000. Вероятно, нода Blockchain.com вышла из строя.
В ходе вчерашнего обвала сеть Ethereum была сильно загружена транзакциями. В попытке осуществить переводы пользователи заплатили 5112 ETH в комиссиях всего за день.
90-дневный коэффициент корреляции Пирсона между дневной доходностью биткоина и индекса S&P 500 достиг абсолютного максимума. В то же время с «индексом страха» VIX этот показатель опустился до исторического минимума.
Известный трейдер и биткоин-евангелист WhalePanda заявил, что после событий последних 24 часов, когда во время торговых пиков биржа деривативов BitMEX «очень удачно» уходила в офлайн, он более не может ее рекомендовать как площадку для совершения сделок.
16:00 UTC — За последние несколько часов цена биткоина снова пошла вниз, в определенный момент снова опустившись ниже $5000. К этой минуте криптовалюта торгуется в районе $5200.
В своем видеообращении, которое было записано еще до вчерашнего обвала на рынках, основатель Cardano Чарльз Хоскинсон заявил о смерти мирового экономического порядка XX века:
Президент США Дональд Трамп объявит сегодня о введении в стране чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса
Конечно, обвал битка не может радовать майнеров. Все стараются сохранять спокойствие и надеются, что это ненадолго. Остро стоит вопрос, как отреагирует сеть и сложность?
Если ситуация затянется, то владельцам устаревшего оборудования, такого как Antminer S9, придется приостановить работу устройств.
Владельцам более современного оборудования придется потерпеть и дополнительно задуматься над улучшением эффективности майнинга и снижением стоимости электроэнергии.
Для российских майнеров смягчающим фактором является снижение стоимости электроэнергии в долларовом выражении, в связи с ослаблением рубля.
В любом случае стоит взять паузу и посмотреть, как будут развиваться события, надеемся, все довольно быстро уравновесится.
Стоит понимать, что хешрейты пока упали не настолько, как упал курс, а также что оборудование обновилось и по сути, многие последние выжившие игроки занимаются отчасти арбитражем электроэнергии. Во многих местах в России и Казахстане стоимость э/э достаточно низкая и майнинг является своеобразной «перепродажей» электроэнергии.
Да, очень обидно за вложенные средства в оборудование и инфраструктуру, но майнерам ничего не останется, как продолжить работать. В Украине с ростом курса майнинг только начинал оживать, но сейчас умер.
Во всем мире происходит падение абсолютно любых активов — хеджироваться некуда. Абсолютно иррациональные движения, но думаю, для людей это нормально.
Пострадали не только майнинг-бизнесы, но также разработки как обычных бизнесов, так и крипто. Пострадал бизнес электроэнергетики, ибо ждать разных запчастей из Китая приходится около 80 дней.
Так что основная задача любого бизнеса — сократить издержки и текущие процессы и пересидеть данный кризис, пытаясь создать новые возможности на последующие три месяца.
Грамотные P2P трейдеры зарабатывают на спреде и волатильность рынка им не так страшна как и другие факторы которые влияют на депозит обычных трейдеров, особенно тех, кто торгует с использованием кредитного плеча.
Как пишет партнер Primitive Ventures Дови Ван, за пределами провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, успешно преломлена кривая заболеваемости коронавирусом. Это критически важно, поскольку обеспечивает производство в необходимых количествах предметов первой необходимости, в том числе гигиенических. Так, власти Гуанчжоу заявили о возвращении к своим местам 80% рабочей силы.
Также она сообщает, что в Китае возобновили работу магазины Apple.
Обвал цены биткона многие связывают не столько с проблемами самой криптовалюты, сколько с необходимостью у ряда инвесторов получения дополнительной ликвидности для покрытия текущих позиций на реальных рынках. Представьте себе, вы инвестор, у вас есть миллиард долларов. Вы вложили 5% поиграться в биткоин, но с учетом катастрофы на рынках у вас начали мигать маржин-коллы по многим позициям, и нужно где-то срочно брать средства. И тогда выбор стоит между порезать позиции по акциям, еще сильнее толкнув индексы вниз, или избавиться от странного актива. Выбор очевиден. Это, кстати, отчасти объясняет, почему и золото немного просело — продают, чтобы покрыть позиции.
Вот и пролили аж до $3700 за монету, а ниже $4000 уже стояла толпа хомяков с ведрами, которые ночью покупали аж по +10% к рынку (я лично продавал Tether с такими параметрами). Как только крупный продавец ушел — цена сразу отскочила, что еще раз доказывает не системность обвала, а сиюминутную, хотя и очень существенную, ситуацию.
Сложно поверить, что ликвидация позиций в рамках традиционного финансового рынка могла спровоцировать откат биткоина до уровней, близких к дну криптозимы. Тем не менее, это случилось: “черный четверг” вымыл почти весь рост с апреля 2019 года. Основная версия обвала сейчас заключается в срабатывании роботов, давление на которые в том числе оказывали события вокруг крипторынка. Вчера падало абсолютно все, и криптовалюты попросту не могли не последовать за всем рынком. К полудню пятницы на крипторынке видны попытки отскока. Главный вопрос следующий: это прыжок дохлой кошки или же зеленые ростки? Подобные вопросы сейчас и к традиционному рынку.
Вчера биткоин доказал всем: это высоковолатильный спекулятивный инструмент. В руках институциональных инвесторов все его основные качества стали лишь еще жестче.
Альткоины подтвердили статус придатка основной криптовалюты, испытав на себе всю тяжесть давления срабатывания ликвидации позиций. Если биткоин может столкнуться с притоком спроса покупателей за счет появления возможности купить с огромной скидкой, то доверие альткоинам будет восстанавливаться значительно более скромными темпами.
Халвинг и ограниченная эмиссия должны поддержать эталонную криптовалюту в ближайшем будущем. Столь внушительный обвал лишь увеличивает вероятность столь же внушительного отскока за счет притяжения к рынку инвесторов, которые не успели зайти на низких уровнях. Значение халвинга в последнее время достаточно сильно снизилось, однако в текущих условиях может вновь выйти на более заметное место. Действия центральных банков и удешевление национальных валют могут сделать более заметным тот факт, что эмиссия биткоина ограничена алгоритмом.
В условиях обвала последних суток сложно себе представить, что криптовалюты могут получить свой импульс спроса за счет распространения эпидемии, тем не менее, пока что ситуация не демонстрирует признаков смягчения, у стейблкоинов все больше шансов в долгосрочной перспективе привлечь спрос со стороны покупателей и продавцов. Уязвимость банковской системы, падение национальных валют, комиссии за перемещение средств, сроки транзакций — все это может сыграть на руку самым известным стейблкоинам, включая USDT от Tether, так как фактически именно эта монета является сейчас “цифровым золотом”.
На открытии торговой сессии на фондовых рынках США ведущие индексы в пятницу, 13 марта, демонстрируют умеренный рост.
Тем временем в Южной Корее с понедельника, 16 марта, решением местного финансового регулятора вводится запрет на короткие продажи. Продлится он при этом полгода. Ключевой индекс Kospi упал на этой неделе на 13,2%.
В аналитической компании Coinmetrics заявили, что соотношение рыночной капитализации и реализованной капитализации опустилось ниже 1 в четвертый раз в истории. Первый показатель за неделю упал на 46%, второй — всего на 3%. Это, утверждают в компании, говорит в пользу того, что долгосрочные инвесторы не продают.
В компании считают период удачным для сделок на покупку.
Американский фондовый рынок открылся ростом.
Падение рынков вообще и всех активов вызвано пандемией коронавируса — событием, которое вызвало всеобщую панику, но оно никак не связано с экономическими показателями. В связи с этим я допускаю, что люди сливают криптовалюту. Думаю, что мы в крипте привыкли к таким резким движениям «вверх-вниз», поэтому для нас ничего удивительного тут нет. Единственное, что это было неожиданно, потому что перед халвингом все ждут роста цены.
Также я думаю, что биткоин как актив очень удобно и комфортно шортить, и допускаю, что когда все остальные рынки закрыты или их принудительным образом закрывают, как вчера это произошло с американскими рынками, торги биткоином никто не останавливает, если конечно нет никаких технических сбоев. В связи с этим шортисты, которые пытаются заработать на этой панике, обращают свой взор на биткоин из-за чего происходят серьезные движения в цене. Полагаю, что это обусловлено исключительно тем, что паника всеобщая и непонятно, чем это все закончится.
Считаю, что цена биткоина восстановится, но когда — не могу сказать. Допускаю, что, скорее всего, в течение этого года восстановится до показателей 4-5-дневной давности, но опять же все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
К уровню $20 000, который мы видели в начале прошлого года, и выше — тоже восстановится, но придется подождать какое-то время. У меня прогноз на цену биткоина всегда положительный. Полагаю, что в долгосрочной перспективе и благодаря текущей лихорадке финансовых рынков, все придут к тому, что биткоин является тихой гаванью, и инвесторы начнут в него вкладываться более активно.
13:00 UTC — биткоин торгуется в районе $5610
Биржа деривативов Deribit сообщила о вливании 500 BTC в свой страховой фонд
Бывший управляющий директор по срочному рынку Московской биржи и экс-глава наблюдательного совета Национального депозитария Украины Роман Сульжик написал развернутый пост о процентных ставках и перспективах украинской гривны.
Источники редакции ForkLog сообщают, что на OTC-рынке средняя цена покупки на 5% выше рыночной.
Известный экономист и критик биткоина уже успел порадоваться обвалу биткоина. Теперь он предсказывает глобальную рецессию, которая продлится как минимум до конца второго квартала. По его мнению, первыми пострадают Китай, Южная Корея, Япония и Италия, а за ними кризис ударит по США и Еврозоне.
Он убежден, что кризис в 2020 году уже неизбежен.
Тем временем на традиционных рынках растут фьючерсы на американский S&P 500, растет нефть. Скоро откроется американская сессия.
Нестабильность на рынке взаимосвязанна с панической ситуацией с пандемией и обвалом китайского рынка. Также не стоит исключать действие китов, которые специально подвергают демпингу цены на криптовалюту в ожидании резкого роста стоимости, связанного с халвингом битка. Думаю, в 2-месячный срок ситуация стабилизируется к прежним показателям до $9000, а начиная с конца июня-началя июля до конца декабря, будет ожидатся резкий рост до $24000-28000.
По данным Skew, лидером по объему торгов фьючерсами на биткоин за последние 24 часа стала биржа OKEx — $16,83 млрд. Аналогичный показатель у BitMEX составил $13,12 млрд.
В то же время совокупный объем открытых позиций упал почти на 50% — до $2 млрд.
«Это реакция инвесторов на общеэкономические проблемы. Рынок криптовалют не стал для трейдеров тихой гаванью в этот раз, потому что ранее площадки не устояли под напором всех желающих спрятаться от обвала, и цены на цифровые валюты снижались. В этот раз поток продавцов оказался еще мощнее. Биржи останавливают торги, когда видят, что объем медвежих заявок растет в геометрической прогрессии, что связанно с растущей эмоциональностью и имеет мало общего с реальным положением дел. Чтобы сбить градус напряжения, торги приостанавливаются.
Сейчас BTC и ряд альткоинов пытаются реализовать отскок, но это выглядит малоэффективным, потому что внешний фон не изменился к лучшему и проблемы никуда не делись. Фиатные активы остаются под давлением — Азия проторговалась в минусе, например. Цены на нефть Brent корректируются и стремятся в область $35, но это очередная попытка учесть технический сигнал и не более того. Российский рынок акций в плюсе, фьючерс на индекс S&P 500 в «зеленой» зоне, что неплохо».
На фоне падения криптовалютного рынка сразу несколько крупных бирж, включая Gemini, BitMEX, Huobi и Bithumb столкнулись с проблемами в работе. О мониторинге проблемы с отправкой транзакций в Ethereum и токенах ERC-20 также сообщили в Coinbase.
«Во-первых, Binance и BitMEX отключились за минуту до первого обвала, что наводит на мысли. Во-вторых, себестоимость биткоина после халвинга в конце года будет около $10 тысяч, чтобы купить большой объем крипты, нужно сначала создать волну продаж, создать поток тех, кто тебе «нальет». Соответственно перед очень большими закупками на узком рынке чаще всего идет вот такое короткое падение. По текущим уровням биткоин нужно покупать и только покупать».
Федеральная резервная система США приняла решение о вливании $1.5 трлн в финансовую систему для успокоения паники на рынках, вызванной распространением коронавируса.
Свой вклад в нормализацию ситуации на финансовых рынках вносят и другие мировые центробанки. Так, Резервный банк Австралии влил в банковскую систему $8.8 млрд посредством краткосрочных репо.Банк Канады вчера сообщил, что 17 марта проведет репо со сроком в 168 дней на сумму в $4 млрд и со сроком в 350 дней на сумму в $3 млрд.
В попытке реанимировать пострадавшую от эпидемии короновируса экономику страны Народный банк Китая окажет местным финансовым институтам помощь в размере $79 млрд.
В социальных сетях активно обсуждают себестоимость майнинга 1 BTC. Мнения разные, но многие утверждают, что при текущей цене стоит ожидать отключения майнеров.
Про мировые рынки:
«Власти США, ЕС, Японии, Китая заливают рынок деньгами, обеспечивая ликвидность. Скорее всего, в марте ФРС понизит ставку ещё, что должно позитивно сказаться на рынках. В краткосрочной перспективе это может сработать, да и чисто техническая коррекция может произойти, но на более далеком горизонте перспективы остаются неопределенными. Необходимо ждать позитивных новостей по вирусу. Также не стоит забывать, что в апреле нас ждёт волна отчетностей от компаний, которые будут, скорее всего, ниже ожиданий и могут запустить новый виток падения».
Про нефть
«Несостоявшееся сделка ОПЕК+ спровоцировала агрессивную борьбу за рынок нефти. ОАЭ уже предлагают свою нефть с дисконтом в 5-9$ за баррель. На те же уступки идут и другие страны-производители нефти. Если комментировать мнение, что развал сделки Россией был спровоцирован для разрушения сектора сланцевиков и то, что они должны выплатить большое количество кредитов, то не стоит забывать, что эти кредиты в США выдаются только при условии хеджирования цен, и как минимум до конца 2021 года сланцевиков цены не очень волнуют. А если цель все таки в этом, то с нынешними ценами нам придется жить не один год».
Про рубль
«У ЦБ действительно достаточно валюты для поддержки курса. К тому же сейчас ему помогает Газпром, который распродает $2 млрд кредитных денег. В краткосрочной перспективе думаю волноваться не стоит и курс будет в коридоре 70-75 руб. Если у вас сегодня деньги лежат в рублях, то идти в банк и менять все на доллары не стоит. Такой шанс еще будет».
CEO The Block Майк Дудас отметил, что в четверг, 12 марта, было зафиксировано самое крупное снижение цены золота с 2013 года.
Gold saw its largest daily decline since 2013 yesterday
«10 charts that define how unprecedented this week has been»
Золото для доставки в апреле упало на открытии на рынке Comex в Нью-Йорке и продолжало снижаться — достигнув дневного минимума в $1560,40 за унцию незадолго до полудня, снизившись на $81,90 за унцию или на 5% по сравнению с закрытием среды.
Возвращаясь к традиционным рынкам, финансовые регуляторы Испании и Италии объявили, что после вчерашнего обвала они вводят запрет на открытие коротких позиций по целому ряду акций. Запрет распространяется на сегодняшнюю сессию и затрагивает акции 69 компаний в Испании и 85 в Италии. Кроме того, запрет на открытие коротких позиций по некоторых акций испанских и итальянских компаний ввело Британское Управление по финансовому надзору (FCA).
Ведущие европейские индексы тем временем демонстрируют небольшой подъем.
Глава Grayscale Investments и Digital Currency Group Барри Силберт заявил, что пользуется обвалом цены для покупки биткоинов.
«Я покупаю. Вот для чего был изобретен биткоин», — написал он.
Известный в сообществе трейдер Тон Вейс считает, что дно было на $3850, хотя и оценил отскок как «очень обещающий». Тем, кто успел купить ниже $4000, он посоветовал перейти в режим HODL. Тем, кто пропустил это, он сказал, что покупал бы сейчас, но также ставит ордеры на $4500, $3500 и диапазон $2750-$2950.
К 08:00 UTC цена биткоина поднялась до $5500
На рынках вчера и сегодня продолжается паника, игроки выходят по стоп-лосс, многих принуждают закрыться по маржин-колл. Ночью был сильный выкуп, вероятно, от очень крупного игрока или группы игроков.
Традиционный финансовый рынок по-прежнему движется к полномасштабному кризису. Падение биткоина дает супервозможность купить актив по выгодной цене впервые со времен окончания криптозимы.
Резкий отскок рынка явно свидетельствуют, что в ближайшее время мы можем увидеть компенсацию хотя бы части обвала последних суток.
Азиатские рынки последовали за американским. Все основные индексы в минусе. У японского Nikkei зафиксировано крупнейшее дневное падение с 1990 года.
В Таиланде, Индонезии и на Филиппинах приостанавливали торги.
На открытии торгов российские индексы немного отскочили, но эксперты не думают, что это надолго. В Китае заявили, что пик эпидемии пройден. Подробнее читайте у коллег из The Bell.
Хешрейт биткоина восстановился до 124 EH/s.
По состоянию на 7:16 UTC, страховой фонд BitMEX потерял 1627 BTC (4,6% от общего объема).
Бирже опционов Deribit повезло меньше. За день от $3,1 млн осталось только $227 тысяч.
07:00 UTC. Биткоин торгуется около $5250
$700 млн в позициях на BitMEX было ликвидировано, а биток за пару минут улетел вниз стремительным домкратом на 20%. Что произошло в кровавый четверг с альтами, не хочу даже смотреть, это тот случай, когда активы переходят в разряд коллекционных значков. Я уже достаточно давно отказался от того, чтобы хоть как-то объяснять происходящее на нашем манипулятивном рынке с дырявой ликвидностью, но шутки ради готов поделиться теорией заговора, которая сегодня пришла ко мне в голову.
Уже некоторое время мы наблюдаем за миксированием битков пирамиды PlusToken и расследовании вокруг этого. Очевидно, что создатели пирамиды очень хотят выйти в неотслеживаемые битки/фиат, а каждую минуту шансы, что те, кто следят за их монетами, распутают клубок и биржи заблокируют счета — возрастают. Посливать весь этот объем на бирже и выйти, скажем, в другую крипту — означает риск для крипты, которая потенциально снова будет маркирована, так как биржа знает, с каких адресов она будет уезжать. Анонимные монеты просто не обладают достаточной ликвидностью, чтобы через них перелиться.
Таймер тикает. В этом момент организаторы договариваются скоординировать продажу битка в стакан на тех аккаунтах, куда они перегнали краденное и отмиксированное и открывают шорты на других белых и пушистых аккаунтах, никак с ними не связанных. Происходит дамп и флеш-креш, по шортам фиксируется и выводится чистая прибыль, не связанная с пирамидосом. Бонусом еще с тех аккаунтов, которые не поблочат, можно будет вывести доллар-USDT.
Повторюсь, это мои фантазии и теории заговора. Помните, что биток растет, когда его пампят, и падает, когда его дампят.
Трейдер и резидент ForkLog Hub Павел Громов рассказал, какие он предпринимает действия во время обвала рынка. В частности он напомнил, что любой кризис — явление временное, за ним следует восстановление. Биткоин дефицитен, его рост в среднесрочной перспективе неизбежен.
«Многие сожалели, что не купили биткоин по $3200 в 2018 году. Сейчас есть возможность все исправить. И я ее рассматриваю».
Как считает CEO Galaxy Digital Майк Новограц, биткоин всегда был воплощением уверенности инвесторов, а в настоящий момент у тех нет уверенности ни в чем. На вопрос о том, что же вернет уверенность инвесторов, биткоин-евангелист биржи Kraken Пьер Рошар называет такие ключевые характеристики криптовалюты, как устойчивость к изъятию и цензуре и заслуживающая доверия здоровая монетарная политика.
Сооснователь обменной платформы ShapeShift Эрик Ворхес утверждает, что биткоин и Ethereum антихрупкие. По его мнению, биткоин остается средством сбережения, несмотря на обвал. Согласны далеко не все, особенно в контексте Ethereum и DeFi-экосистемы.
5:11 UTC — за считанные минуты биткоин вырос до $5200. Ethereum на Coinbase по $122.
Сооснователь инвесткомпании 10T Holdings Дэн Тапиеро раскритиковал тех, кто говорит о не состоятельности биткоина. По его мнению, это единственный свободный рынок. Актив может упасть на 50% за день, но ему не нужно государство для стабилизации.
По состоянию на 5:00 UTC, биткоин вновь опустился ниже $5000. Ethereum приблизился к $110.
По состоянию на 4:30 UTC, цена биткоина торгуется выше $5000. В аналитической компании Coinmetrics уже назвали случившееся худшим днем в истории Ethereum.
По данным CoinGecko, капитализация рынка опускалась до $125 млрд, затем восстановилась в район $145 млрд. Капитализация биткоина составляет $94 млрд.
Объем торгов биткоин-фьючерсами на Bakkt и Чикагской товарной бирже (CME) за сутки превысил $720 млн. Согласно Bitwise, на 10 доверенных биржах объем торгов биткоином составил $5,63 млрд.
В ходе падения пострадал страховой фонд деривативной биржи BitMEX. Торги на ней были приостановлены.
Глава биржи FTX утверждает, что торги приостановила и биржа опционов Deribit. Как только прекратились ликвидации на обеих площадках, биткоин вырос выше $5000.
Он предположил, что причиной столько резкого падения стал механизм ликвидаций на BitMEX.
«Есть критический соотношение — ликвидации на доллар к ликвидности на доллар. Если оно выше 1, то нам крышка. Почему? Например, ликвидировали позиции на $10 млн, цена опустилась, а этого достаточно, чтобы ликвидировать следующие $10 млн. Это положительная обратная связь. В итоге BitMEX ликвидирует всю книгу ордеров … прямо до 0. Я думаю, это то, что случилось сегодня».
Спустя некоторое время глава FTX сообщил, что все-таки верит в версию BitMEX. От своей теории он отказался.
Это не единственное историческое падение за последние сутки. Индекс Dow Jones в ходе американской сессии опустился на 10% — дневной антирекорд.
.png)
